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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2019-12-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,708,271,966.1
份额净值(元) 0.9640
累计净值(元) 0.9640
截止时间 2019-12-12

2019-12-12

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,613,285,162.38 93.83%
债券 29,958,000 1.74%
银行存款 73,396,106.05 4.27%
其他 2683723.47 0.16%

2019-12-12

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 814,674,431.2 47.67%
金融业 268,945,501.89 15.74%
批发和零售业 108,552,177.61 6.35%
建筑业 67,007,325.91 3.92%
采矿业 66,521,028.67 3.89%
房地产业 48,711,039.6 2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,189,216.87 2.76%
租赁和商务服务业 36,774,157.3 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 31,905,021.47 1.87%
文化、体育和娱乐业 31,147,355.31 1.82%
合计 1,613,285,162.38 94.40%
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